为了进一步推广资产分配问题的相关已有结果，将较 CUOAI 弱的 WCUOAI 多元相依性概念应用于具有相依回报的资产分配问题中，学院特邀李辰博士分享统计相依回报的资产配置。
时间：10月23日周五下午1:30
地点： 1-806
主题：Assets Allocations to Portfolio of Statistically Dependent
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主讲人简介：李辰，理学博士。主讲本科生《数理统计》、《精算理论与实务》和研究生《高等概率统计》等课程。发表论文22篇，其中SCI检索18篇（二区4篇）。主持省部级项目1项，局级项目1项，参与国家级项目2项。天津市131创新人才第三层次人选。2018年7月至12月赴美国史蒂文斯理工学院访学。
研究方向：精算风险理论